有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 315,126,251 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,993 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,305,089 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 319,441,333 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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