有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/05/27)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	60,763,596	98.54
親投資信託受益証券	日本	9,598	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	888,204	1.44
合計(純資産総額)		61,661,398	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。