有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/29-2023/05/26)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	63,316,799	98.64
親投資信託受益証券	日本	9,606	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	862,733	1.35
合計(純資産総額)		64,189,138	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。