剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年11月28日至平成27年5月19日	第2期自平成27年5月20日至平成27年11月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		7,139,992	△86,285,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△10,301,997
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,660,403	3,975,359
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,660,403	3,975,359
分配金		※120,102,392	※118,837,015
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,301,997	△111,449,235

2016/02/12 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/02/12 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年11月28日至 平成27年5月19日	第2期自 平成27年5月20日至 平成27年11月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益36,211,371円が、純資産額の元本超過額9,800,395円を超過しているため、経費控除後の配当等収益36,211,371円(1万口当たり180.13円)を分配対象額として、うち20,102,392円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が36,668,849円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益36,668,849円(1万口当たり194.66円)を分配対象額として、うち18,837,015円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/12 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	16,770,520,762	27,585,923,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,234,441	112,747,877

2016/02/12 9:11