有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年11月28日 至 平成27年5月19日 | 第2期 自 平成27年5月20日 至 平成27年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,730,511 | 49,744,824 | |
| 受取利息 | 18,603 | 3,340 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 29,473,241 | △ 124,715,236 | |
| 営業収益合計 | 18,275,873 | △ 74,967,072 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 257,198 | 261,401 | |
| 委託者報酬 | 10,802,073 | 10,978,782 | |
| その他費用 | 76,610 | 78,327 | |
| 営業費用合計 | 11,135,881 | 11,318,510 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,139,992 | △ 86,285,582 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,139,992 | △ 86,285,582 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,139,992 | △ 86,285,582 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 10,301,997 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,660,403 | 3,975,359 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,660,403 | 3,975,359 | |
| 分配金 | ※1 20,102,392 | ※1 18,837,015 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,301,997 | △ 111,449,235 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
