有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年5月20日 至 平成27年11月19日 | 第3期 自 平成27年11月20日 至 平成28年5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 49,744,824 | 41,391,146 | |
| 受取利息 | 3,340 | 2,956 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 124,715,236 | △ 41,615,471 | |
| 営業収益合計 | △ 74,967,072 | △ 221,369 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 343 | |
| 受託者報酬 | 261,401 | 199,563 | |
| 委託者報酬 | 10,978,782 | 8,381,510 | |
| その他費用 | 78,327 | 59,802 | |
| 営業費用合計 | 11,318,510 | 8,641,218 | |
| 営業損失(△) | △ 86,285,582 | △ 8,862,587 | |
| 経常損失(△) | △ 86,285,582 | △ 8,862,587 | |
| 当期純損失(△) | △ 86,285,582 | △ 8,862,587 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,301,997 | △ 111,449,235 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,975,359 | 37,661,522 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,975,359 | 37,661,522 | |
| 分配金 | ※1 18,837,015 | ※1 14,267,665 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 111,449,235 | △ 96,917,965 | |
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