有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成29年11月21日 至 平成30年5月21日 | 第8期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,368,908 | 16,936,199 |
| 受取利息 | - | 5 |
| 有価証券売買等損益 | △10,103,703 | △18,192,896 |
| 営業収益合計 | 9,265,205 | △1,256,692 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,696 | 1,915 |
| 受託者報酬 | 112,517 | 88,185 |
| 委託者報酬 | 4,725,734 | 3,703,302 |
| その他費用 | 34,577 | 29,741 |
| 営業費用合計 | 4,875,524 | 3,823,143 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,389,681 | △5,079,835 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,389,681 | △5,079,835 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,389,681 | △5,079,835 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △53,024,398 | △49,964,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,736,948 | 12,173,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,736,948 | 12,173,999 |
| 分配金 | ※1 5,066,288 | ※1 2,573,095 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,964,057 | △45,442,988 |
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