- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2018年5月22日 至 2018年11月19日 | 第9期 自 2018年11月20日 至 2019年5月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,936,199 | 13,421,886 |
| 受取利息 | 5 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △18,192,896 | △16,332,515 |
| その他収益 | - | 23,828 |
| 営業収益合計 | △1,256,692 | △2,886,800 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,915 | 1,918 |
| 受託者報酬 | 88,185 | 71,322 |
| 委託者報酬 | 3,703,302 | 2,995,842 |
| その他費用 | 29,741 | 22,893 |
| 営業費用合計 | 3,823,143 | 3,091,975 |
| 営業損失(△) | △5,079,835 | △5,978,775 |
| 経常損失(△) | △5,079,835 | △5,978,775 |
| 当期純損失(△) | △5,079,835 | △5,978,775 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △49,964,057 | △45,442,988 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,173,999 | 9,010,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,173,999 | 9,010,743 |
| 分配金 | ※1 2,573,095 | ※1 1,599,295 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,442,988 | △44,010,315 |
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