- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日 | 第7期 自 平成29年11月21日 至 平成30年5月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,834,422 | 19,368,908 |
| 有価証券売買等損益 | △19,584,475 | △10,103,703 |
| 営業収益合計 | 1,249,947 | 9,265,205 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,487 | 2,696 |
| 受託者報酬 | 124,619 | 112,517 |
| 委託者報酬 | 5,233,950 | 4,725,734 |
| その他費用 | 37,308 | 34,577 |
| 営業費用合計 | 5,398,364 | 4,875,524 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,148,417 | 4,389,681 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,148,417 | 4,389,681 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,148,417 | 4,389,681 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △44,626,627 | △53,024,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,077,704 | 3,736,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,077,704 | 3,736,948 |
| 分配金 | ※1 7,327,058 | ※1 5,066,288 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,024,398 | △49,964,057 |
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