- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日 | 第6期 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,405,215 | 20,834,422 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,663,461 | △ 19,584,475 | |
| 営業収益合計 | 28,068,676 | 1,249,947 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,362 | 2,487 | |
| 受託者報酬 | 131,584 | 124,619 | |
| 委託者報酬 | 5,526,451 | 5,233,950 | |
| その他費用 | 39,429 | 37,308 | |
| 営業費用合計 | 5,698,826 | 5,398,364 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,369,850 | △ 4,148,417 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,369,850 | △ 4,148,417 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,369,850 | △ 4,148,417 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 62,481,462 | △ 44,626,627 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,289,535 | 3,077,704 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,289,535 | 3,077,704 | |
| 分配金 | ※1 9,804,550 | ※1 7,327,058 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 44,626,627 | △ 53,024,398 | |
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