剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年5月20日至平成27年11月19日	第3期自平成27年11月20日至平成28年5月19日
当期純損失(△)		△86,285,582	△8,862,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,301,997	△111,449,235
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,975,359	37,661,522
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,975,359	37,661,522
分配金		※118,837,015	※114,267,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△111,449,235	△96,917,965

2016/08/12 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/08/12 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成27年5月20日至 平成27年11月19日	第3期自 平成27年11月20日至 平成28年5月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が36,668,849円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益36,668,849円(1万口当たり194.66円)を分配対象額として、うち18,837,015円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が28,663,635円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益28,663,635円(1万口当たり200.89円)を分配対象額として、うち14,267,665円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/12 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,585,923,708	35,955,633,937
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		112,747,877	145,570,380

2016/08/12 9:14