剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年11月22日至平成29年5月19日	第6期自平成29年5月20日至平成29年11月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		22,369,850	△4,148,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△62,481,462	△44,626,627
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,289,535	3,077,704
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,289,535	3,077,704
分配金		※19,804,550	※17,327,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,626,627	△53,024,398

2018/02/13 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/02/13 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年11月22日至 平成29年5月19日	第6期自 平成29年5月20日至 平成29年11月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が15,768,225円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益15,768,225円(1万口当たり160.82円)を分配対象額として、うち9,804,550円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が14,790,458円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益14,790,458円(1万口当たり161.48円)を分配対象額として、うち7,327,058円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/13 9:07

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	30,254,939,199	31,340,547,401
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		102,425,027	96,620,513

2018/02/13 9:07