剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	4,389,681	△5,079,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,024,398	△49,964,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,736,948	12,173,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,736,948	12,173,999
分配金	※1 5,066,288	※1 2,573,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,964,057	△45,442,988

2019/02/12 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/02/12 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/12 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年5月21日現在	平成30年11月19日現在
元本	※1	44,689,324,315	40,377,048,341
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		122,840,672	90,991,732

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/12 9:04