剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△5,079,835	△5,978,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,964,057	△45,442,988
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,173,999	9,010,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,173,999	9,010,743
分配金	※1 2,573,095	※1 1,599,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,442,988	△44,010,315

2019/08/13 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)

2019/08/13 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/08/13 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2018年11月19日現在	2019年5月20日現在
元本	※1	40,377,048,341	64,603,997,226
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,991,732	120,275,314

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/08/13 9:17