有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年12月末日 | 1,983,167,825 | - | 0.9816 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,977,013,157 | - | 0.9806 | - |
| 2月末日 | 2,004,468,658 | - | 0.9953 | - |
| 3月末日 | 2,004,666,895 | - | 0.9955 | - |
| 4月末日 | 2,017,092,570 | - | 1.0033 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月19日) | 1,999,937,241 | 2,020,039,633 | 0.9949 | 1.0049 |
| 5月末日 | 1,997,622,120 | - | 0.9944 | - |
| 6月末日 | 1,970,090,220 | - | 0.9887 | - |
| 7月末日 | 1,950,869,439 | - | 0.9861 | - |
| 8月末日 | 1,919,312,239 | - | 0.9720 | - |
| 9月末日 | 1,878,211,676 | - | 0.9616 | - |
| 10月末日 | 1,865,626,420 | - | 0.9630 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月19日) | 1,772,252,348 | 1,791,089,363 | 0.9408 | 0.9508 |
| 11月末日 | 1,731,694,037 | - | 0.9367 | - |
| 12月末日 | 1,647,529,804 | - | 0.9174 | - |
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