- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月19日) | 1,999,937,241 | 2,020,039,633 | 0.9949 | 1.0049 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月19日) | 1,772,252,348 | 1,791,089,363 | 0.9408 | 0.9508 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月19日) | 1,329,848,571 | 1,344,116,236 | 0.9321 | 0.9421 |
| 第4計算期間末 (平成28年11月21日) | 1,042,630,173 | 1,053,681,289 | 0.9435 | 0.9535 |
| 第5計算期間末 (平成29年5月19日) | 935,828,379 | 945,632,929 | 0.9545 | 0.9645 |
| 平成29年6月末日 | 929,935,147 | - | 0.9505 | - |
| 7月末日 | 925,203,302 | - | 0.9562 | - |
| 8月末日 | 904,630,376 | - | 0.9499 | - |
| 9月末日 | 892,299,088 | - | 0.9515 | - |
| 10月末日 | 887,337,841 | - | 0.9544 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年11月20日) | 862,857,890 | 870,184,948 | 0.9421 | 0.9501 |
| 11月末日 | 858,266,047 | - | 0.9429 | - |
| 12月末日 | 854,456,575 | - | 0.9444 | - |
| 平成30年1月末日 | 856,115,885 | - | 0.9517 | - |
| 2月末日 | 831,191,738 | - | 0.9489 | - |
| 3月末日 | 813,752,463 | - | 0.9482 | - |
| 4月末日 | 803,877,085 | - | 0.9488 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年5月21日) | 794,417,302 | 799,483,590 | 0.9408 | 0.9468 |
| 5月末日 | 697,316,399 | - | 0.9392 | - |
| 6月末日 | 692,143,598 | - | 0.9358 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
