有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年5月19日) | 1,999,937,241 | 2,020,039,633 | 0.9949 | 1.0049 |
| 第2計算期間末 (2015年11月19日) | 1,772,252,348 | 1,791,089,363 | 0.9408 | 0.9508 |
| 第3計算期間末 (2016年5月19日) | 1,329,848,571 | 1,344,116,236 | 0.9321 | 0.9421 |
| 第4計算期間末 (2016年11月21日) | 1,042,630,173 | 1,053,681,289 | 0.9435 | 0.9535 |
| 第5計算期間末 (2017年5月19日) | 935,828,379 | 945,632,929 | 0.9545 | 0.9645 |
| 第6計算期間末 (2017年11月20日) | 862,857,890 | 870,184,948 | 0.9421 | 0.9501 |
| 2017年12月末日 | 854,456,575 | - | 0.9444 | - |
| 2018年1月末日 | 856,115,885 | - | 0.9517 | - |
| 2月末日 | 831,191,738 | - | 0.9489 | - |
| 3月末日 | 813,752,463 | - | 0.9482 | - |
| 4月末日 | 803,877,085 | - | 0.9488 | - |
| 第7計算期間末 (2018年5月21日) | 794,417,302 | 799,483,590 | 0.9408 | 0.9468 |
| 5月末日 | 697,316,399 | - | 0.9392 | - |
| 6月末日 | 692,143,598 | - | 0.9358 | - |
| 7月末日 | 647,077,194 | - | 0.9401 | - |
| 8月末日 | 628,403,844 | - | 0.9402 | - |
| 9月末日 | 629,341,802 | - | 0.9427 | - |
| 10月末日 | 614,831,294 | - | 0.9379 | - |
| 第8計算期間末 (2018年11月19日) | 597,830,791 | 600,403,886 | 0.9294 | 0.9334 |
| 11月末日 | 571,539,331 | - | 0.9213 | - |
| 12月末日 | 538,864,951 | - | 0.8942 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
