有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月19日) | 1,999,937,241 | 2,020,039,633 | 0.9949 | 1.0049 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月19日) | 1,772,252,348 | 1,791,089,363 | 0.9408 | 0.9508 |
| 平成27年12月末日 | 1,647,529,804 | - | 0.9174 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,512,116,765 | - | 0.9076 | - |
| 2月末日 | 1,368,779,846 | - | 0.8986 | - |
| 3月末日 | 1,390,764,850 | - | 0.9249 | - |
| 4月末日 | 1,352,749,232 | - | 0.9388 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月19日) | 1,329,848,571 | 1,344,116,236 | 0.9321 | 0.9421 |
| 5月末日 | 1,325,633,790 | - | 0.9350 | - |
| 6月末日 | 1,227,024,615 | - | 0.9289 | - |
| 7月末日 | 1,146,161,466 | - | 0.9426 | - |
| 8月末日 | 1,133,717,986 | - | 0.9478 | - |
| 9月末日 | 1,092,523,024 | - | 0.9511 | - |
| 10月末日 | 1,066,871,590 | - | 0.9565 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年11月21日) | 1,042,630,173 | 1,053,681,289 | 0.9435 | 0.9535 |
| 11月末日 | 1,046,317,754 | - | 0.9473 | - |
| 12月末日 | 1,019,527,442 | - | 0.9558 | - |
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