純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年1月29日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/23 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
負債合計		7,366,995,494	2,538,704,403
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">2020年 7月27日現在2021年 1月27日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン8,256,507,3453,586,315,225国債証券45,052,738,00045,142,466,000地方債証券183,069,558,477177,588,695,605特殊債券38,975,311,00035,688,090,000社債券433,819,029,510420,910,965,180コマーシャル・ペーパー10,997,176,444999,990,958未収入金1,372,308,000―未収利息1,171,888,2391,137,945,561前払費用7,107,519―流動資産合計722,721,624,534685,054,468,529資産合計722,721,624,534685,054,468,529負債の部流動負債未払金3,100,000,000―未払解約金4,266,985,7382,538,702,330未払利息9,7562,073流動負債合計7,366,995,4942,538,704,403負債合計7,366,995,4942,538,704,403純資産の部元本等元本※1586,505,959,045557,602,534,802剰余金剰余金又は欠損金(△)128,848,669,995124,913,229,324元本等合計715,354,629,040682,515,764,126純資産合計715,354,629,040682,515,764,126負債純資産合計722,721,624,534685,054,468,529 

2021/04/23 9:10

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	173	2,929,085
単位型公社債投資信託	2	7,269
単位型株式投資信託	8	26,212
合計	183	2,962,567

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1732,929,085単位型公社債投資信託27,269単位型株式投資信託826,212合計1832,962,567

2021/04/23 9:10

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,335,133,570	2.63
合計(純資産総額)		278,255,758,553	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本270,920,624,98397.36コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)7,335,133,5702.63合計(純資産総額)278,255,758,553100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2021/04/23 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 211,461,809当期末残高2,000,000400,000400,000500,0001617,875,907 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	16,914,136	19,314,136	2,577	2,577	19,316,713
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,901,595	△ 1,901,595			△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	3,363,382	3,363,382			3,363,382
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 480	△ 480	△ 480
当期変動額合計	1,461,787	1,461,787	△ 480	△ 480	1,461,307
当期末残高	18,375,924	20,775,924	2,096	2,096	20,778,021

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2021/04/23 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

1株当たり当期純利益金額                               87,816円78銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     20,778,021千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     3,363,382千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    3,363,382千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第34期
(自 2018年4月1日

2021/04/23 9:10

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2021/04/23 9:10

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		4,510,272		5,856,883
純資産の部
株主資本		20,775,924		22,965,811

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2021/04/23 9:10