半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2015年 7月23日) | 1,134 | 1,134 | 1.0425 | 1.0425 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,751 | 13,751 | 1.0832 | 1.0832 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 45,835 | 45,835 | 1.0804 | 1.0804 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月23日) | 79,068 | 79,068 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月23日) | 193,084 | 193,084 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月27日) | 288,504 | 288,504 | 1.0734 | 1.0734 |
| 2020年 1月末日 | 301,818 | ― | 1.1635 | ― | |
| 2月末日 | 304,224 | ― | 1.1362 | ― | |
| 3月末日 | 286,752 | ― | 1.0746 | ― | |
| 4月末日 | 285,940 | ― | 1.0732 | ― | |
| 5月末日 | 287,676 | ― | 1.0756 | ― | |
| 6月末日 | 288,729 | ― | 1.0723 | ― | |
| 7月末日 | 288,351 | ― | 1.0725 | ― | |
| 8月末日 | 287,868 | ― | 1.0736 | ― | |
| 9月末日 | 288,441 | ― | 1.0763 | ― | |
| 10月末日 | 283,301 | ― | 1.0654 | ― | |
| 11月末日 | 282,076 | ― | 1.0753 | ― | |
| 12月末日 | 280,612 | ― | 1.0870 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 278,255 | ― | 1.0897 | ― | |
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