- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月24日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2015年 7月23日) | 1,134 | 1,134 | 1.0425 | 1.0425 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,751 | 13,751 | 1.0832 | 1.0832 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 45,835 | 45,835 | 1.0804 | 1.0804 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月23日) | 79,068 | 79,068 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月23日) | 193,084 | 193,084 | 1.1305 | 1.1305 |
| 2019年 1月末日 | 124,677 | - | 1.1106 | - | |
| 2月末日 | 133,596 | - | 1.1154 | - | |
| 3月末日 | 143,217 | - | 1.1229 | - | |
| 4月末日 | 154,386 | - | 1.1166 | - | |
| 5月末日 | 167,548 | - | 1.1165 | - | |
| 6月末日 | 182,162 | - | 1.1235 | - | |
| 7月末日 | 197,015 | - | 1.1320 | - | |
| 8月末日 | 211,633 | - | 1.1416 | - | |
| 9月末日 | 230,214 | - | 1.1542 | - | |
| 10月末日 | 246,685 | - | 1.1644 | - | |
| 11月末日 | 263,277 | - | 1.1634 | - | |
| 12月末日 | 285,445 | - | 1.1572 | - | |
| 2020年 1月末日 | 301,818 | - | 1.1635 | - | |
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