- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年7月23日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2015年 7月23日) | 1,134 | 1,134 | 1.0425 | 1.0425 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,751 | 13,751 | 1.0832 | 1.0832 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 45,835 | 45,835 | 1.0804 | 1.0804 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月23日) | 79,068 | 79,068 | 1.1035 | 1.1035 |
| 2018年 1月末日 | 52,150 | - | 1.1057 | - | |
| 2月末日 | 53,008 | - | 1.1024 | - | |
| 3月末日 | 55,180 | - | 1.1018 | - | |
| 4月末日 | 59,136 | - | 1.1091 | - | |
| 5月末日 | 64,562 | - | 1.1062 | - | |
| 6月末日 | 72,619 | - | 1.1082 | - | |
| 7月末日 | 82,538 | - | 1.1072 | - | |
| 8月末日 | 90,806 | - | 1.0972 | - | |
| 9月末日 | 97,475 | - | 1.1057 | - | |
| 10月末日 | 102,781 | - | 1.0954 | - | |
| 11月末日 | 109,532 | - | 1.1072 | - | |
| 12月末日 | 115,763 | - | 1.0958 | - | |
| 2019年 1月末日 | 124,677 | - | 1.1106 | - | |
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