- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/24-2025/07/23)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,751 | 13,751 | 1.0832 | 1.0832 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 45,835 | 45,835 | 1.0804 | 1.0804 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月23日) | 79,068 | 79,068 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月23日) | 193,084 | 193,084 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月27日) | 288,504 | 288,504 | 1.0734 | 1.0734 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月26日) | 268,514 | 268,514 | 1.1183 | 1.1183 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月25日) | 228,340 | 228,340 | 1.0822 | 1.0822 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月24日) | 186,804 | 186,804 | 1.0635 | 1.0635 |
| 第10計算期間末 | (2024年 7月23日) | 134,603 | 134,603 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第11計算期間末 | (2025年 7月23日) | 98,898 | 98,898 | 1.0262 | 1.0262 |
| 2024年 7月末日 | 133,563 | ― | 1.0409 | ― | |
| 8月末日 | 131,078 | ― | 1.0479 | ― | |
| 9月末日 | 128,472 | ― | 1.0488 | ― | |
| 10月末日 | 124,580 | ― | 1.0427 | ― | |
| 11月末日 | 120,841 | ― | 1.0354 | ― | |
| 12月末日 | 116,962 | ― | 1.0373 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 113,966 | ― | 1.0357 | ― | |
| 2月末日 | 110,336 | ― | 1.0274 | ― | |
| 3月末日 | 106,879 | ― | 1.0209 | ― | |
| 4月末日 | 104,538 | ― | 1.0287 | ― | |
| 5月末日 | 102,194 | ― | 1.0214 | ― | |
| 6月末日 | 100,935 | ― | 1.0300 | ― | |
| 7月末日 | 98,844 | ― | 1.0348 | ― | |
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