有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月24日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成27年 7月23日) | 1,134 | 1,134 | 1.0425 | 1.0425 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 13,751 | 13,751 | 1.0832 | 1.0832 |
| 平成27年 7月末日 | 1,261 | - | 1.0445 | - | |
| 8月末日 | 1,404 | - | 1.0313 | - | |
| 9月末日 | 1,736 | - | 1.0281 | - | |
| 10月末日 | 1,963 | - | 1.0416 | - | |
| 11月末日 | 2,558 | - | 1.0448 | - | |
| 12月末日 | 3,284 | - | 1.0493 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 3,943 | - | 1.0563 | - | |
| 2月末日 | 4,479 | - | 1.0710 | - | |
| 3月末日 | 5,657 | - | 1.0749 | - | |
| 4月末日 | 6,778 | - | 1.0792 | - | |
| 5月末日 | 8,705 | - | 1.0818 | - | |
| 6月末日 | 11,255 | - | 1.0859 | - | |
| 7月末日 | 14,787 | - | 1.0807 | - | |
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