半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/24)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2015年 7月23日) | 1,134 | 1,134 | 1.0425 | 1.0425 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,751 | 13,751 | 1.0832 | 1.0832 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 45,835 | 45,835 | 1.0804 | 1.0804 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月23日) | 79,068 | 79,068 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月23日) | 193,084 | 193,084 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月27日) | 288,504 | 288,504 | 1.0734 | 1.0734 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月26日) | 268,514 | 268,514 | 1.1183 | 1.1183 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月25日) | 228,340 | 228,340 | 1.0822 | 1.0822 |
| 2022年 1月末日 | 243,938 | ― | 1.0874 | ― | |
| 2月末日 | 240,047 | ― | 1.0800 | ― | |
| 3月末日 | 238,460 | ― | 1.0873 | ― | |
| 4月末日 | 235,181 | ― | 1.0839 | ― | |
| 5月末日 | 232,836 | ― | 1.0841 | ― | |
| 6月末日 | 228,514 | ― | 1.0743 | ― | |
| 7月末日 | 228,181 | ― | 1.0839 | ― | |
| 8月末日 | 225,501 | ― | 1.0825 | ― | |
| 9月末日 | 219,769 | ― | 1.0662 | ― | |
| 10月末日 | 216,484 | ― | 1.0661 | ― | |
| 11月末日 | 213,106 | ― | 1.0622 | ― | |
| 12月末日 | 206,087 | ― | 1.0449 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 201,296 | ― | 1.0387 | ― | |
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