有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月10日-平成27年7月23日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成27年 7月23日) | 1,134 | 1,134 | 1.0425 | 1.0425 |
| 平成26年11月末日 | 1 | - | 1.0182 | - | |
| 12月末日 | 1 | - | 1.0360 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 1 | - | 1.0415 | - | |
| 2月末日 | 151 | - | 1.0422 | - | |
| 3月末日 | 465 | - | 1.0420 | - | |
| 4月末日 | 580 | - | 1.0459 | - | |
| 5月末日 | 703 | - | 1.0439 | - | |
| 6月末日 | 946 | - | 1.0406 | - | |
| 7月末日 | 1,261 | - | 1.0445 | - | |
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