日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,404,047,792 | 24,357,448,356 |
| 国債証券 | 2,105,250,000 | 2,105,250,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,918,847,820 | － |
| 未収入金 | 88,884,940 | － |
| 前払金 | － | 2,326,670,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,322,600,000 | 1,827,120,000 |
| 流動資産計 | 32,839,630,552 | 30,616,488,356 |
| 資産の部合計 | 32,839,630,552 | 30,616,488,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 363,926,840 | 2,642,983,340 |
| 前受金 | 1,174,540,000 | － |
| 未払金 | － | 2,163,240 |
| 未払受託者報酬 | 9,216,592 | 7,308,268 |
| 未払委託者報酬 | 129,032,198 | 102,315,719 |
| 未払利息 | 23,495 | 13,353 |
| その他未払費用 | 19,965,479 | 20,844,863 |
| 流動負債計 | 1,696,704,604 | 2,775,628,783 |
| 負債の部合計 | 1,696,704,604 | 2,775,628,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,200,000,000 | 97,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,057,074,052 | -69,459,140,427 |
| （分配準備積立金） | -591,209,190 | -869,758,665 |
| 元本等合計 | 31,142,925,948 | 27,840,859,573 |
| 純資産の部合計 | 31,142,925,948 | 27,840,859,573 |
| 負債・純資産合計 | 32,839,630,552 | 30,616,488,356 |
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