日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,357,448,356 | 45,083,687,275 |
| 国債証券 | 2,105,250,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 398,264,525 |
| 前払金 | 2,326,670,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,827,120,000 | 2,948,400,000 |
| 流動資産計 | 30,616,488,356 | 48,430,351,800 |
| 資産の部合計 | 30,616,488,356 | 48,430,351,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,642,983,340 | 526,570,125 |
| 前受金 | － | 384,660,000 |
| 未払金 | 2,163,240 | 61,601,050 |
| 未払受託者報酬 | 7,308,268 | 10,744,915 |
| 未払委託者報酬 | 102,315,719 | 150,428,743 |
| 未払利息 | 13,353 | 18,576 |
| その他未払費用 | 20,844,863 | 26,545,733 |
| 流動負債計 | 2,775,628,783 | 1,160,569,142 |
| 負債の部合計 | 2,775,628,783 | 1,160,569,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,300,000,000 | 223,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,459,140,427 | -176,630,217,342 |
| （分配準備積立金） | -869,758,665 | -1,224,521,345 |
| 元本等合計 | 27,840,859,573 | 47,269,782,658 |
| 純資産の部合計 | 27,840,859,573 | 47,269,782,658 |
| 負債・純資産合計 | 30,616,488,356 | 48,430,351,800 |
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