日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,083,687,275 | 41,454,979,536 |
| 派生商品評価勘定 | 398,264,525 | 22,120,750 |
| 前払金 | － | 8,319,200,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,948,400,000 | 5,724,070,000 |
| 流動資産計 | 48,430,351,800 | 55,520,370,286 |
| 資産の部合計 | 48,430,351,800 | 55,520,370,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 526,570,125 | 8,342,182,050 |
| 前受金 | 384,660,000 | － |
| 未払金 | 61,601,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,744,915 | 13,572,664 |
| 未払委託者報酬 | 150,428,743 | 190,017,248 |
| 未払利息 | 18,576 | 23,758 |
| その他未払費用 | 26,545,733 | 29,536,617 |
| 流動負債計 | 1,160,569,142 | 8,575,332,337 |
| 負債の部合計 | 1,160,569,142 | 8,575,332,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,900,000,000 | 475,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,630,217,342 | -428,554,962,051 |
| （分配準備積立金） | -1,224,521,345 | -1,697,925,354 |
| 元本等合計 | 47,269,782,658 | 46,945,037,949 |
| 純資産の部合計 | 47,269,782,658 | 46,945,037,949 |
| 負債・純資産合計 | 48,430,351,800 | 55,520,370,286 |
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