日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月21日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2022年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,130,677,378 | 57,309,596,059 |
| 派生商品評価勘定 | 2,499,866,150 | 1,157,275 |
| 未収入金 | 295,952,850 | － |
| 前払金 | － | 6,218,990,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,646,830,000 | 5,779,350,000 |
| 流動資産計 | 41,573,326,378 | 69,309,093,334 |
| 資産の部合計 | 41,573,326,378 | 69,309,093,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 111,755,000 | 6,175,603,725 |
| 前受金 | 2,487,010,000 | － |
| 未払金 | － | 2,911,650 |
| 未払解約金 | － | 1,039,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,787,701 | 10,661,531 |
| 未払委託者報酬 | 151,027,719 | 149,261,235 |
| 未払利息 | 36,237 | 41,922 |
| その他未払費用 | 60,395,684 | 79,641,854 |
| 流動負債計 | 2,821,012,341 | 7,457,621,917 |
| 負債の部合計 | 2,821,012,341 | 7,457,621,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,100,000,000 | 748,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,347,685,963 | -687,048,528,583 |
| （分配準備積立金） | -2,128,343,566 | -2,128,343,566 |
| 元本等合計 | 38,752,314,037 | 61,851,471,417 |
| 純資産の部合計 | 38,752,314,037 | 61,851,471,417 |
| 負債・純資産合計 | 41,573,326,378 | 69,309,093,334 |
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