日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,822,742,690 | 53,693,717,609 |
| 派生商品評価勘定 | 417,579,125 | 3,494,830,750 |
| 未収入金 | 124,634,700 | － |
| 前払金 | 158,570,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,939,410,000 | 5,284,800,000 |
| 流動資産計 | 53,462,936,515 | 62,473,348,359 |
| 資産の部合計 | 53,462,936,515 | 62,473,348,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 931,699,450 | 13,200 |
| 前受金 | － | 2,761,840,000 |
| 未払解約金 | － | 768,460,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,763,384 | 16,229,039 |
| 未払委託者報酬 | 164,687,356 | 227,206,435 |
| 未払利息 | 15,408 | 367,353 |
| その他未払費用 | 22,945,188 | 29,149,403 |
| 流動負債計 | 1,131,110,786 | 3,803,265,430 |
| 負債の部合計 | 1,131,110,786 | 3,803,265,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,300,000,000 | 962,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,968,174,271 | -904,229,917,071 |
| （分配準備積立金） | -2,581,218,049 | -2,581,218,049 |
| 元本等合計 | 52,331,825,729 | 58,670,082,929 |
| 純資産の部合計 | 52,331,825,729 | 58,670,082,929 |
| 負債・純資産合計 | 53,462,936,515 | 62,473,348,359 |
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