日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,932,912,621 | 5,627,536,692 |
| 国債証券 | 37,907,005,378 | 22,977,399,089 |
| 派生商品評価勘定 | 194,500 | 530,891,250 |
| 未収入金 | － | 228,724,900 |
| 未収利息 | － | 31,978 |
| 前払金 | 11,394,580,000 | 4,468,330,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,247,154,633 | 6,627,106,933 |
| 流動資産計 | 61,481,847,132 | 40,460,020,842 |
| 資産の部合計 | 61,481,847,132 | 40,460,020,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,363,718,125 | 6,938,375,425 |
| 未払金 | 5,810,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,967,637 | 12,017,431 |
| 未払委託者報酬 | 209,546,820 | 168,243,945 |
| 未払利息 | 1,707 | － |
| その他未払費用 | 26,216,222 | 21,732,771 |
| 流動負債計 | 11,620,261,061 | 7,140,369,572 |
| 負債の部合計 | 11,620,261,061 | 7,140,369,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,318,200,000,000 | 1,013,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,268,338,413,929 | -979,980,348,730 |
| （分配準備積立金） | -3,123,964,059 | -3,123,964,059 |
| 元本等合計 | 49,861,586,071 | 33,319,651,270 |
| 純資産の部合計 | 49,861,586,071 | 33,319,651,270 |
| 負債・純資産合計 | 61,481,847,132 | 40,460,020,842 |
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