日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,947,819,044 | 12,744,457,254 |
| 国債証券 | 27,960,589,600 | 45,881,546,530 |
| 派生商品評価勘定 | 1,611,394,550 | 69,893,600 |
| 未収入金 | 120,305,400 | － |
| 未収利息 | 99,119 | 159,033 |
| 前払金 | － | 9,339,270,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,788,995,719 | 6,929,808,307 |
| 流動資産計 | 41,429,203,432 | 74,965,134,724 |
| 資産の部合計 | 41,429,203,432 | 74,965,134,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,681,925 | 7,490,015,000 |
| 前受金 | 802,800,000 | － |
| 未払解約金 | － | 36,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,423,937 | 10,940,268 |
| 未払委託者報酬 | 145,935,093 | 153,163,750 |
| その他未払費用 | 16,058,735 | 24,271,811 |
| 流動負債計 | 976,899,690 | 7,715,290,829 |
| 負債の部合計 | 976,899,690 | 7,715,290,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,369,500,000,000 | 3,193,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,329,047,696,258 | -3,126,050,156,105 |
| （分配準備積立金） | -3,484,544,200 | -3,484,544,200 |
| 元本等合計 | 40,452,303,742 | 67,249,843,895 |
| 純資産の部合計 | 40,452,303,742 | 67,249,843,895 |
| 負債・純資産合計 | 41,429,203,432 | 74,965,134,724 |
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