有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月10日-平成27年4月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第510回国庫短期証券 | 1,310,000,000 | 99.99 | 1,309,989,520 | 99.99 | 1,309,996,070 | ― | 2015/5/12 | 11.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第95回利付国債(5年) | 1,300,000,000 | 100.55 | 1,307,241,000 | 100.52 | 1,306,851,000 | 0.600 | 2016/3/20 | 11.39 |
| 日本 | 国債証券 | 第512回国庫短期証券 | 1,300,000,000 | 99.99 | 1,299,988,300 | 99.99 | 1,299,996,100 | ― | 2015/5/18 | 11.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第93回利付国債(5年) | 1,100,000,000 | 100.34 | 1,103,751,000 | 100.31 | 1,103,454,000 | 0.500 | 2015/12/20 | 9.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第94回利付国債(5年) | 700,000,000 | 100.41 | 702,877,000 | 100.37 | 702,632,000 | 0.600 | 2015/12/20 | 6.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第516回国庫短期証券 | 600,000,000 | 99.99 | 599,992,800 | 99.99 | 599,997,600 | ― | 2015/6/8 | 5.23 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.12 |
| 合計 | 55.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
