有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1276回国庫短期証券 | 19,460,000,000 | 99.54 | 19,371,262,400 | 99.55 | 19,374,161,940 | ― | 2025/12/22 | 49.72 |
| 日本 | 国債証券 | 第1281回国庫短期証券 | 6,870,000,000 | 99.47 | 6,833,836,320 | 99.48 | 6,834,914,910 | ― | 2026/1/20 | 17.54 |
| 日本 | 国債証券 | 第1257回国庫短期証券 | 460,000,000 | 99.74 | 458,804,000 | 99.75 | 458,851,380 | ― | 2025/9/22 | 1.18 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.43 |
| 合計 | 68.43 |
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