半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月 3日現在) | 当中間計算期間末 (平成27年10月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,780,389,167 | 1,072,520,958 |
| 国債証券 | 6,323,839,620 | 3,804,429,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,117,732 | 60,437,556 |
| 未収利息 | 960,935 | 1,492,297 |
| 前払費用 | 2,106,025 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,184,500,000 | 733,250,000 |
| 流動資産合計 | 10,292,913,479 | 5,672,130,211 |
| 資産合計 | 10,292,913,479 | 5,672,130,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 662,537,844 | 190,212,648 |
| 未払金 | 18,913,608 | - |
| 未払受託者報酬 | 827,038 | 2,548,049 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,463 | 35,672,603 |
| その他未払費用 | 4,726,675 | 3,956,280 |
| 流動負債合計 | 698,583,628 | 232,389,580 |
| 負債合計 | 698,583,628 | 232,389,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,600,000,000 | 7,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,005,670,149 | △1,660,259,369 |
| (分配準備積立金) | △15,826,817 | △15,826,817 |
| 元本等合計 | 9,594,329,851 | 5,439,740,631 |
| 純資産合計 | 9,594,329,851 | 5,439,740,631 |
| 負債純資産合計 | 10,292,913,479 | 5,672,130,211 |
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