半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2025年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2025年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,947,819,044 | 12,744,457,254 |
| 国債証券 | 27,960,589,600 | 45,881,546,530 |
| 派生商品評価勘定 | 1,611,394,550 | 69,893,600 |
| 未収入金 | 120,305,400 | - |
| 未収利息 | 99,119 | 159,033 |
| 前払金 | - | 9,339,270,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,788,995,719 | 6,929,808,307 |
| 流動資産合計 | 41,429,203,432 | 74,965,134,724 |
| 資産合計 | 41,429,203,432 | 74,965,134,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,681,925 | 7,490,015,000 |
| 前受金 | 802,800,000 | - |
| 未払解約金 | - | 36,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,423,937 | 10,940,268 |
| 未払委託者報酬 | 145,935,093 | 153,163,750 |
| その他未払費用 | 16,058,735 | 24,271,811 |
| 流動負債合計 | 976,899,690 | 7,715,290,829 |
| 負債合計 | 976,899,690 | 7,715,290,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,500,000,000 | 3,193,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,329,047,696,258 | △3,126,050,156,105 |
| (分配準備積立金) | △3,484,544,200 | △3,484,544,200 |
| 元本等合計 | 40,452,303,742 | 67,249,843,895 |
| 純資産合計 | 40,452,303,742 | 67,249,843,895 |
| 負債純資産合計 | 41,429,203,432 | 74,965,134,724 |
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