ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2…

第3期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)で絞込み

個別

2015年9月8日: 163万
2016年3月8日 -22.96%: 126万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年3月10日至平成27年9月8日	第3期自平成27年9月9日至平成28年3月8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,210,518	△3,494,825
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,635,489	1,260,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,635,489	1,260,000
分配金		※179,300,473	※177,500,473

2016/06/01 9:10

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