有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年3月10日 至 平成27年9月8日 | 第3期 自 平成27年9月9日 至 平成28年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,721 | 38,300 | |
| 有価証券売買等損益 | 34,090,920 | △ 366,014,688 | |
| 為替差損益 | 66,518,127 | 412,623,194 | |
| 営業収益合計 | 100,641,768 | 46,646,806 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,202,526 | 1,162,708 | |
| 委託者報酬 | 22,847,962 | 22,091,423 | |
| その他費用 | 360,661 | 359,519 | |
| 営業費用合計 | 24,411,149 | 23,613,650 | |
| 営業利益 | 76,230,619 | 23,033,156 | |
| 経常利益 | 76,230,619 | 23,033,156 | |
| 当期純利益 | 76,230,619 | 23,033,156 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,210,518 | △ 3,494,825 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,635,489 | 1,260,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,635,489 | 1,260,000 | |
| 分配金 | ※1 79,300,473 | ※1 77,500,473 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,494,825 | △ 59,222,142 | |
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