- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年11月18日 至 平成27年3月9日 | 第2期 自 平成27年3月10日 至 平成27年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 41,817 | 32,721 | |
| 有価証券売買等損益 | 386,062,622 | 34,090,920 | |
| 為替差損益 | △ 329,693,971 | 66,518,127 | |
| 営業収益合計 | 56,410,468 | 100,641,768 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 743,102 | 1,202,526 | |
| 委託者報酬 | 14,118,923 | 22,847,962 | |
| その他費用 | 242,497 | 360,661 | |
| 営業費用合計 | 15,104,522 | 24,411,149 | |
| 営業利益 | 41,305,946 | 76,230,619 | |
| 経常利益 | 41,305,946 | 76,230,619 | |
| 当期純利益 | 41,305,946 | 76,230,619 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,210,518 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,635,489 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,635,489 | |
| 分配金 | ※1 40,095,428 | ※1 79,300,473 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,210,518 | △ 3,494,825 | |
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