- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日 | 第5期 自 平成28年9月9日 至 平成29年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 542,755,715 | 776,575,556 | |
| 為替差損益 | 766,580,166 | △ 912,893,333 | |
| 営業収益合計 | 223,824,451 | △ 136,317,777 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 77,660 | 68,935 | |
| 受託者報酬 | 1,129,248 | 1,008,824 | |
| 委託者報酬 | 21,455,558 | 19,167,623 | |
| その他費用 | 342,925 | 313,354 | |
| 営業費用合計 | 23,005,391 | 20,558,736 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 200,819,060 | △ 156,876,513 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 200,819,060 | △ 156,876,513 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 200,819,060 | △ 156,876,513 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 59,222,142 | 62,128,053 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,611,122 | 1,147,835 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,611,122 | 1,147,835 | |
| 分配金 | ※1 69,857,743 | ※1 60,436,422 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,128,053 | △ 156,332,717 | |
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