- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月18日-平成27年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年11月18日 至 平成27年3月9日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 41,817 | ||
| 有価証券売買等損益 | 386,062,622 | ||
| 為替差損益 | △ 329,693,971 | ||
| 営業収益合計 | 56,410,468 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 743,102 | ||
| 委託者報酬 | 14,118,923 | ||
| その他費用 | 242,497 | ||
| 営業費用合計 | 15,104,522 | ||
| 営業利益 | 41,305,946 | ||
| 経常利益 | 41,305,946 | ||
| 当期純利益 | 41,305,946 | ||
| 分配金 | ※1 40,095,428 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,210,518 | ||
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