有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年9月9日 至 平成28年3月8日 | 第4期 自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38,300 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 366,014,688 | △ 542,755,715 | |
| 為替差損益 | 412,623,194 | 766,580,166 | |
| 営業収益合計 | 46,646,806 | 223,824,451 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 77,660 | |
| 受託者報酬 | 1,162,708 | 1,129,248 | |
| 委託者報酬 | 22,091,423 | 21,455,558 | |
| その他費用 | 359,519 | 342,925 | |
| 営業費用合計 | 23,613,650 | 23,005,391 | |
| 営業利益 | 23,033,156 | 200,819,060 | |
| 経常利益 | 23,033,156 | 200,819,060 | |
| 当期純利益 | 23,033,156 | 200,819,060 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,494,825 | △ 59,222,142 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,000 | 9,611,122 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,000 | 9,611,122 | |
| 分配金 | ※1 77,500,473 | ※1 69,857,743 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 59,222,142 | 62,128,053 | |
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