- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成29年3月9日 至 平成29年9月8日 | 第7期 自 平成29年9月9日 至 平成30年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 168,244,511 | △ 111,580,584 | |
| 為替差損益 | 269,309,834 | 49,845,772 | |
| 営業収益合計 | 101,065,323 | △ 61,734,812 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,363 | 25,794 | |
| 受託者報酬 | 944,013 | 823,921 | |
| 委託者報酬 | 17,936,194 | 15,654,412 | |
| その他費用 | 284,962 | 257,896 | |
| 営業費用合計 | 19,187,532 | 16,762,023 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 81,877,791 | △ 78,496,835 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 81,877,791 | △ 78,496,835 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 81,877,791 | △ 78,496,835 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 156,332,717 | △ 91,968,095 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,767,681 | 29,614,870 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,767,681 | 29,614,870 | |
| 分配金 | ※1 32,280,850 | ※1 13,111,852 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 91,968,095 | △ 153,961,912 | |
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