- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成29年9月9日 至 平成30年3月8日 | 第8期 自 平成30年3月9日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 20 |
| 有価証券売買等損益 | △111,580,584 | 221,225,611 |
| 為替差損益 | 49,845,772 | △227,939,476 |
| 営業収益合計 | △61,734,812 | △6,713,845 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,794 | 8,887 |
| 受託者報酬 | 823,921 | 532,240 |
| 委託者報酬 | 15,654,412 | 10,112,543 |
| その他費用 | 257,896 | 175,643 |
| 営業費用合計 | 16,762,023 | 10,829,313 |
| 営業損失(△) | △78,496,835 | △17,543,158 |
| 経常損失(△) | △78,496,835 | △17,543,158 |
| 当期純損失(△) | △78,496,835 | △17,543,158 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △91,968,095 | △153,961,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,614,870 | 54,950,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,614,870 | 54,950,853 |
| 分配金 | ※1 13,111,852 | ※1 1,748,122 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,961,912 | △118,302,339 |
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