- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成30年3月9日 至 平成30年9月10日 | 第9期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | - |
| 有価証券売買等損益 | 221,225,611 | 63,666,092 |
| 為替差損益 | △227,939,476 | △64,251,219 |
| 営業収益合計 | △6,713,845 | △585,127 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,887 | 9,045 |
| 受託者報酬 | 532,240 | 401,751 |
| 委託者報酬 | 10,112,543 | 7,633,167 |
| その他費用 | 175,643 | 139,051 |
| 営業費用合計 | 10,829,313 | 8,183,014 |
| 営業損失(△) | △17,543,158 | △8,768,141 |
| 経常損失(△) | △17,543,158 | △8,768,141 |
| 当期純損失(△) | △17,543,158 | △8,768,141 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △153,961,912 | △118,302,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,950,853 | 29,840,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,950,853 | 29,840,000 |
| 分配金 | ※1 1,748,122 | ※1 1,348,122 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,302,339 | △98,578,602 |
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