剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年3月10日至平成27年9月8日	第3期自平成27年9月9日至平成28年3月8日
当期純利益		76,230,619	23,033,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,210,518	△3,494,825
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,635,489	1,260,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,635,489	1,260,000
分配金		※179,300,473	※177,500,473
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,494,825	△59,222,142

2016/06/01 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/06/01 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成27年3月10日至 平成27年9月8日	第3期自 平成27年9月9日至 平成28年3月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益86,962,245円が、純資産額の元本超過額75,805,648円を超過しているため、経費控除後の配当等収益86,962,245円(1万口当たり98.69円)を分配対象額として、うち79,300,473円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益83,809,820円が、純資産額の元本超過額18,278,331円を超過しているため、経費控除後の配当等収益83,809,820円(1万口当たり97.32円)を分配対象額として、うち77,500,473円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/01 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	8,916,776,554	9,089,687,237
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		415,690,375	8,725,241

2016/06/01 9:10