剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年9月9日至平成29年3月8日	第6期自平成29年3月9日至平成29年9月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		△156,876,513	81,877,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)		62,128,053	△156,332,717
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	14,767,681
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,767,681
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,147,835	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,147,835	-
分配金		※160,436,422	※132,280,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△156,332,717	△91,968,095

2017/12/01 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/01 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年9月9日至 平成29年3月8日	第6期自 平成29年3月9日至 平成29年9月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が66,266,781円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益66,266,781円(1万口当たり87.71円)を分配対象額として、うち60,436,422円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が57,614,033円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益57,614,033円(1万口当たり89.23円)を分配対象額として、うち32,280,850円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/01 9:06

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	7,779,353,534	6,967,532,342
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		241,486,970	29,040,032

2017/12/01 9:06