剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年11月29日至平成29年11月27日	第4期自平成29年11月28日至平成30年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		187,617,480	17,131,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△510,490,630	62,193,473
剰余金増加額又は欠損金減少額		257,652,335	264,913
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,652,335	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	264,913
剰余金減少額又は欠損金増加額		206,120	21,146,200
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,146,200
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,120	-
分配金		※210,853,225	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,193,473	32,434,384

2019/02/20 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/02/20 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年11月29日至 平成29年11月27日	第4期自 平成29年11月28日至 平成30年11月27日
1.	※1	その他費用	該当事項はありません。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,136,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,613,687円)及び分配準備積立金(41,240,072円)より分配対象額は117,990,082円(1万口当たり543.57円)であり、うち10,853,225円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,473,570円)及び分配準備積立金(40,672,643円)より分配対象額は62,146,213円(1万口当たり431.82円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2019/02/20 9:01