有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 77,936,157 | ||||
| コール・ローン | 585,507,884 | ||||
| 株式 | 6,715,173,564 | ||||
| 未収入金 | 643,553,062 | ||||
| 未収配当金 | 11,925,901 | ||||
| 流動資産合計 | 8,034,096,568 | ||||
| 資産合計 | 8,034,096,568 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 633,175,742 | ||||
| 未払収益分配金 | 269,036,155 | ||||
| 未払解約金 | 32,175,153 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,497,270 | ||||
| 未払委託者報酬 | 79,914,268 | ||||
| その他未払費用 | 249,648 | ||||
| 流動負債合計 | 1,017,048,236 | ||||
| 負債合計 | 1,017,048,236 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,725,903,892 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,144,440 | ||||
| (分配準備積立金) | 139,391,361 | ||||
| 元本等合計 | 7,017,048,332 | ||||
| 純資産合計 | 7,017,048,332 | ||||
| 負債純資産合計 | 8,034,096,568 | ||||
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